Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.AX
WKN A2AKXF | ISIN LU1401871196 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Fondsvolumen | 106,53 Mio. EUR |
Größte Positionen
| US TREASURY N/B 4.625 09/30/28 Sovereigns AA+ | 12,68 % |
| BTPS 3.2 01/28/26 Sovereigns BBB | 7,66 % |
| US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 Sovereigns AA+ | 6,66 % |
| US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 Sovereigns AA+ | 6,28 % |
| Sonstiges | 66,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,86 % | -0,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,76 % | -4,32 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,18 % | -2,14 % |
52W Hoch:
100,3890 EUR
100,3890 EUR
52W Tief:
93,7890 EUR
93,7890 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.
Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.
Fondsmanager: Generali Investments Partners S.p.A
Notizen
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