BLK Fonds - BLK Aktien Welt R
WKN A2N9QF | ISIN LU1911604954 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.06.2020 |
Fondsvolumen | 13,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
BOOKING HLDGS DL-,008 | 6,43 % |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 5,37 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 4,98 % |
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 4,08 % |
Sonstiges | 79,14 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,36 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,89 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
130,6000 EUR
130,6000 EUR
52W Tief:
108,4600 EUR
108,4600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.03.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - BLK Aktien Welt ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am MSCI World Price Index ("Index"). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Fondsmanager: Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung
Notizen
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