Man Global Emerging Markets Debt Total Return IL USD
WKN A2DQQE | ISIN IE00BD3B9362 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.05.2016 |
Fondsvolumen | 216,18 Mio. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,50 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,67 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,03 % | - |
52W Hoch:
108,2800 USD
108,2800 USD
52W Tief:
104,1200 USD
104,1200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.11.24) |
2024 Verkaufsprospekt (22.10.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (01.01.23) |
2022 Key Investor Information (18.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig eine von den Marktbedingungen unabhängige Rendite zu erwirtschaften, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), die auf eine Lokalwährung oder die Währung eines OECD-Landes lauten und/oder in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängen (" FDI")) investiert.
Die festverzinslichen Wertpapiere, in die überwiegend investiert wird, werden von Unternehmen mit einem Engagement oder Sitz in aufstrebenden Märkten oder von Regierungen, Behörden oder supranationalen Institutionen in aufstrebenden Märkten begeben oder garantiert. Die Wertpapiere können an entwickelten Märkten notiert oder gehandelt werden oder die Emittenten können aus entwickelten Märkten stammen, sofern sie ein Engagement in aufstrebenden Märkten aufweisen. Die festverzinslichen Wertpapiere unterliegen keiner Mindestratinganforderung. Der Fonds kann bis zu 100 % in aufstrebende Märkte investieren. Der Fonds kann einen bedeutenden Anteil seines Portfolios in Barmitteln halten und/oder einen bedeutenden Anteil des Portfolios in liquide Vermögenswerte investieren (also Wertpapiere, die schnell und unkompliziert in Barmittel umgewandelt werden können). Außerdem kann der Fonds am Handel mit Währungen weltweit teilnehmen. Der Fonds kann insgesamt bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen (die Derivate und/oder Leverage-Komponenten enthalten können) und Optionen anlegen.
Fondsmanager: Guillermo Osses, Lisa Chua, Phil Yuhn
Notizen
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