THEAM Quant Eq.IESG Euroz.Inc.D.C EUR
WKN A2N91V | ISIN LU1480593141 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.04.2018 |
Fondsvolumen | 68,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
TOTALENERGIES | 3,99 % |
SIEMENS | 3,26 % |
ASML HOLDING | 2,61 % |
DEUTSCHE TELEKOM | 2,28 % |
Sonstiges | 87,86 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,08 % | +6,90 % |
3 Jahre p.a. | +1,54 % | +0,54 % |
5 Jahre p.a. | -0,27 % | -0,85 % |
52W Hoch:
86,9900 EUR
86,9900 EUR
52W Tief:
74,9100 EUR
74,9100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2022 Key Investor Information (16.11.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus ausschüttungsstarken Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die "Eurozone") unter Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge und die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird.
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb von ausschüttungsstarken Aktien aus der Eurozone (das High-Dividend-Portfolio), das aus den folgenden Schritten besteht: (i) Definition des Anlageuniversums, das sich aus führenden Large-Cap-Aktien der Eurozone zusammensetzt, von denen angenommen wird, dass sie eine angemessene Liquidität bieten und die ESG-Mindestanforderungen nach einem Best-in-Class-Ansatz erfüllen. Ausgeschlossen sind insbesondere Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell stark negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Unternehmen, die in schwerwiegendem Maße in ESG-bezogene Kontroversen involviert waren.
Fondsmanager: Maxime Panel
Notizen
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