FERI Strategieportfolio Dynamisch P
WKN A143VC | ISIN LU1321874361 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| Fondsvolumen | 91,53 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,98 % |
| ISV-M.W.H.C.SC. DLD | 2,90 % |
| APPLE INC. | 2,89 % |
| ISHSVII-MSCI EMU SC EOACC | 2,39 % |
| Sonstiges | 88,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,31 % | +7,92 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,31 % | +1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,14 % | +5,11 % |
52W Hoch:
73,1200 EUR
73,1200 EUR
52W Tief:
62,7600 EUR
62,7600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds FERI Strategieportfolio Dynamisch ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur.
Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanager: Thomas Gerner, Steffen Bender, Miroslav Gajic
Notizen
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