LF - WHC Global Discovery I
WKN A2JJZY | ISIN DE000A2JJZY3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.06.2018 |
| Fondsvolumen | 351,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 8,06 % |
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 | 6,27 % |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,99 % |
| TRATON SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,57 % |
| Sonstiges | 76,11 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,24 % | +0,23 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,41 % | -7,93 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,95 % | +0,97 % |
52W Hoch:
1.086,6200 EUR
1.086,6200 EUR
52W Tief:
926,5002 EUR
926,5002 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (04.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.
Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fondsmanager: Markus Wedel
Notizen
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