apo Medical Balance I

WKN A117YH | ISIN DE000A117YH7 |  Fonds
Factsheet
20.11.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.07.2015
Fondsvolumen 46,15 Mio. EUR

Größte Positionen

FRESENIUS SE MTN 22/30 3,08 %
PFIZER IN.E. 23/30 2,91 %
MEDTRONIC 2035 2,78 %
CENTENE 19/27 1,99 %
Sonstiges 89,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,19 % +4,09 %
3 Jahre p.a. -3,17 % -4,12 %
5 Jahre p.a. +1,47 % +0,88 %
52W Hoch:
11.611,4800 EUR
52W Tief:
10.535,8325 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.08.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (03.01.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH

Notizen

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