M&G(Lux)Eu.Strategic Value Fd.A Acc USD
WKN A2JRB2 | ISIN LU1670707956 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.09.2018 |
Fondsvolumen | 2,31 Mrd. USD |
Größte Positionen
NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA | 4,33 % |
TESCO PLC LS-,0633333 | 3,27 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 2,72 % |
SHELL PLC EO-07 | 2,64 % |
Sonstiges | 87,04 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,21 % | +3,11 % |
3 Jahre p.a. | +7,62 % | +6,23 % |
5 Jahre p.a. | +6,96 % | +6,13 % |
52W Hoch:
15,1064 USD
15,1064 USD
52W Tief:
12,2730 USD
12,2730 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (04.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (22.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten.
Der Fonds verfolgt eine "Value"-Strategie und investiert in günstige, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt. Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Aktien erwartet. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Fondsmanager: Richard Halle
Notizen
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