Fondita Nordic Small Cap B

WKN A14W7Z | ISIN FI0008802871 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Finnland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.09.1997
Fondsvolumen -

Größte Positionen

VIMIAN GROUP AB 4,22 %
CRAYON GROUP HOLDING NK 1 3,88 %
Borregaard ASA 3,61 %
AFRY AB B FRIA 3,58 %
Sonstiges 84,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,93 % -
3 Jahre p.a. -8,49 % -
5 Jahre p.a. +3,55 % -
52W Hoch:
237,1089 EUR
52W Tief:
165,0325 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (28.02.24)
2022 Key Investor Information (19.09.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt. Der Fondita Nordic Small Cap ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien börsennotierter Small-Cap-Unternehmen in skandinavischen Ländern mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro investiert. Die Bestände des Fonds sind konzentriert und bestehen aus etwa 40 Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Es ist wichtig, dass das Unternehmen in Sektoren mit strukturellem Wachstum tätig ist, über eine gute Marktposition verfügt und die Voraussetzungen für ein weiteres profitables Wachstum gegeben sind. Wichtige Qualitätsindikatoren sind die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie.
Fondsmanager: Markus Larsson, Kenneth Blomqvist

Notizen

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