BlueBay Gl.S.Opp.I EUR(CPerf)H
WKN A2JR0K | ISIN LU1857327388 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.08.2018 |
Fondsvolumen | 431,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
US TREASURY 2024 | 12,76 % |
JAPAN 24/54 | 12,29 % |
MEXICO 21/27 | 11,78 % |
KOLUMBIEN 22/33 B | 9,94 % |
Sonstiges | 53,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,96 % | -3,85 % |
3 Jahre p.a. | +6,60 % | +4,88 % |
5 Jahre p.a. | +3,30 % | +2,30 % |
52W Hoch:
112,7800 EUR
112,7800 EUR
52W Tief:
108,1700 EUR
108,1700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter "Investment Grade" investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Fondsmanager: Russel Matthews, Mark Dowding
Notizen
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