Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.05.2018
Fondsvolumen 288,96 Mio. EUR

Größte Positionen

TRIP.COM GROUP DL-,00125 4,93 %
AMUNDIPHME ETC Z 2118 4,67 %
META PLATF. A DL-,000006 4,65 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 4,62 %
Sonstiges 81,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +38,89 % +32,27 %
3 Jahre p.a. -1,12 % -2,72 %
5 Jahre p.a. +13,55 % +12,46 %
52W Hoch:
180,0800 EUR
52W Tief:
128,0247 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (10.05.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Fondsmanager: Frank Schwarz

Notizen

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