Gavekal China Fixed Income Fund A EUR
WKN A1JURV | ISIN IE00B7LZ3N65 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2012 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| CHINA 24/29 | 25,61 % |
| CHINA 23/33 | 11,30 % |
| SWI.PROP.MTN 24/29 MTN | 9,92 % |
| CHINA 24/31 | 7,94 % |
| Sonstiges | 45,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,66 % | -2,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,29 % | -1,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,88 % | +0,48 % |
52W Hoch:
191,7100 EUR
191,7100 EUR
52W Tief:
173,0200 EUR
173,0200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,52 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2021 Key Investor Information (31.03.21) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten.
Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Fondsmanager: Christine Cheung, Hui Lor
Notizen
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