BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR (QIDiv)

WKN A2JE9Y | ISIN LU1750348465 | Fonds

Factsheet

02.04.25

93,25 EUR -0,02 % (-0,02)

Datum	Betrag
31.03.2025	0,60 EUR
31.12.2024	0,68 EUR
30.09.2024	0,63 EUR
28.06.2024	0,64 EUR
28.03.2024	0,63 EUR
29.12.2023	0,61 EUR
29.09.2023	0,58 EUR
30.06.2023	0,50 EUR
31.03.2023	0,39 EUR
30.12.2022	0,37 EUR

Datum	Betrag
30.09.2022	0,34 EUR
30.06.2022	0,28 EUR
31.03.2022	0,23 EUR
31.12.2021	0,20 EUR
30.09.2021	0,17 EUR
30.06.2021	0,21 EUR
31.03.2021	0,30 EUR
31.12.2020	0,34 EUR
30.09.2020	0,22 EUR
30.06.2020	0,37 EUR

Datum	Betrag
31.03.2020	0,33 EUR
31.12.2019	0,40 EUR
30.09.2019	0,40 EUR
28.06.2019	0,43 EUR
29.03.2019	0,39 EUR
31.12.2018	0,36 EUR
28.09.2018	0,35 EUR
29.06.2018	0,41 EUR
29.03.2018	0,12 EUR