T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD)
WKN A1T64L | ISIN LU0859254822 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.11.2012 |
| Fondsvolumen | 749,29 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,02 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 2,42 % |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 2,18 % |
| WHEATON PREC. METALS | 2,12 % |
| Sonstiges | 90,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +26,80 % | +20,84 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,21 % | +4,50 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,25 % | +9,19 % |
52W Hoch:
28,1300 USD
28,1300 USD
52W Tief:
21,5200 USD
21,5200 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Sebastien Mallet
Notizen
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