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BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I USD H

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BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I USD H

WKN A2AP8Z | ISIN LU0549546033 |  Fonds
Factsheet
26.09.24
127,10 USD  +0,10 % (+0,13)
BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.B EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.B CHF H (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.B USD H (thesaurierend) BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - CHF (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.R NOK H (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.S JPY H (thesaurierend) BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - Q - USD (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR(AID) (ausschüttend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I USD H (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR(QID) (ausschüttend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.R EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.M EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.R EUR(AID) (ausschüttend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.Q EUR(AID) (ausschüttend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.Q CHF H (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.C EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.C EUR(AID) (ausschüttend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.Q EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.R USD H (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.S EUR (thesaurierend) BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.S EUR(QID) (ausschüttend) BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - M - USD (thesaurierend)
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Performance per 26.09.24

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +11,40 % -0,97 % +0,57 %
Performance nach max. AGA +6,10 % -2,56 % -0,40 %

Kennzahlen per 26.09.24

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,04 % 5,66 % 5,24 %
Sharpe Ratio 1,99 -0,76 -0,53

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 24/26 7,11 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 3,72 %
BUNDESOBL.V.24/29 S.189 3,08 %
SPANIEN 22/32 2,58 %
Sonstiges 83,51 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

Deutschland 22,74 %
Frankreich 15,31 %
Italien 11,56 %
Spanien 8,83 %
Sonstiges 41,56 %