BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.Q EUR(AID)
WKN A2DGV5 | ISIN LU1170327792 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.11.2016 |
Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.19/29 | 4,22 % |
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 3,75 % |
SPANIEN 22/32 | 2,60 % |
MEXICO 15/2115 MTN | 1,99 % |
Sonstiges | 87,44 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,02 % | +3,86 % |
3 Jahre p.a. | -2,50 % | -4,07 % |
5 Jahre p.a. | -0,55 % | -1,51 % |
52W Hoch:
100,1400 EUR
100,1400 EUR
52W Tief:
91,3452 EUR
91,3452 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (28.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Fondsmanager: Mark Dowding, Kaspar Hense
Notizen
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