State Street EMU Government Bond Index Fund I
WKN A0YFBY | ISIN LU0438092966 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.03.2012 |
| Fondsvolumen | 322,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
| REP. FSE 16-26 O.A.T. | 1,25 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 1,17 % |
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,09 % |
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 0,99 % |
| Sonstiges | 95,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,12 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,45 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -3,34 % | - |
52W Hoch:
12,5807 EUR
12,5807 EUR
52W Tief:
11,8451 EUR
11,8451 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (18.02.25) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
| 2010 Verkaufsprospekt (31.12.10) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Fondsmanager: -
Notizen
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