Neuberger Berman US Real Est.S.F.A CHF H
WKN A1J6SJ | ISIN IE00B68CYF25 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Immobilienfonds |
Branche | Immobilienfonds/Aktien |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 11.10.2012 |
Fondsvolumen | 434,32 Mio. CHF |
Größte Positionen
PROLOGIS INC. DL-,01 | 8,22 % |
EQUINIX INC. DL-,001 | 7,58 % |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 7,29 % |
WELLTOWER INC. DL 1 | 5,09 % |
Sonstiges | 71,82 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,23 % | +10,74 % |
3 Jahre p.a. | -7,30 % | -8,79 % |
5 Jahre p.a. | -0,49 % | -1,46 % |
52W Hoch:
15,3900 CHF
15,3900 CHF
52W Tief:
12,1700 CHF
12,1700 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu steigern, indem er grundsätzlich in ein konzentriertes Portfolio von börsengehandelten Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, "REITs") investiert. Der Fonds kann in folgende Vehikel investieren: - Aktien-REITs, die den Großteil ihrer Vermögenswerte in Immobilien investieren und ihre Einkünfte aus Mieten und Kapitalgewinnen - durch mit Immobilienverkäufen realisierten Wertsteigerungen - beziehen - Hypotheken-REITs, die den Großteil ihres Vermögens in Immobilienhypotheken investieren und ihr Einkommen hauptsächlich aus Zinszahlungen beziehen - Hybride REITs, welche die Charakteristika von Aktien- und von Hypotheken-REITs kombinieren -Schuldtitel
Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in REITs mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. REITs sind Unternehmen oder Trusts, die hauptsächlich in ertragbringende Immobilien investieren. Sie können breit basiert investieren oder sich auf bestimmte Sektoren wie Büroflächen, Industrieanlagen oder Einkaufszentren spezialisieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien. Der Fonds kann bis zu 20 % des Nettoinventarwerts ("NIW") des Portfolios in Schuldtiteln anlegen. Illiquide Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese innerhalb von 7 Tagen im normalen Geschäftsgang annähernd zu dem Wert veräußert werden können, zu dem die Wertpapiere im Portfolio bewertet sind. Dazu können nicht börsennotierte oder andere beschränkte Wertpapiere gehören, die jederzeit den Anforderungen der Central Bank of Ireland entsprechen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Fondsmanager: Steve Shigekawa, Brian C. Jones, Archena Alagappan
Notizen
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