BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I Distribution Distribution
WKN A0Q5VY | ISIN LU0212992357 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.2008 |
| Fondsvolumen | 15,45 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,01 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,79 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,70 % | - |
52W Hoch:
1,0000 USD
1,0000 USD
52W Tief:
0,9615 USD
0,9615 USD
Größte Positionen
| BNG BANK NV 04-MAR-2026 | 2,39 % |
| REP US91282CKC46 18/03/2026 3.67 | 2,15 % |
| REP US91282CPP04 02/03/2026 3.69 | 2,11 % |
| KOMMUNALBANKEN AS 02-MAR-2026 | 2,05 % |
| Sonstiges | 91,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (15.06.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.11.25) |
| 2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.05.10) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: HEURTAUT OLIVIER
Notizen
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