J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 H
WKN A12FZ3 | ISIN LU0976556935 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.03.2015 |
| Fondsvolumen | 300,73 Mio. USD |
Größte Positionen
| JINS HOLDINGS INC. | 5,44 % |
| SEPTENI HOLDINGS CO. LTD. | 4,59 % |
| PARK24 CO. LTD | 4,25 % |
| FUJITSU GENL LTD | 3,55 % |
| Sonstiges | 82,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,61 % | +2,51 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,18 % | +6,44 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,33 % | +11,25 % |
52W Hoch:
77,5100 USD
77,5100 USD
52W Tief:
63,8800 USD
63,8800 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (14.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell/Nomura Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Fondsmanager: Yunyoung Lee
Notizen
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