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BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - SGD (MIDiv)

52,74 SGD  +0,02 % (+0,01)
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BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - SGD (MIDiv)

WKN A12E1L | ISIN LU0859614033 |  Fonds
Factsheet
03.06.25
52,74 SGD  +0,02 % (+0,01)
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B - CHF (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - NOK (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - SGD (MIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - GBP (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - CHF (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - I - USD (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - I - EUR (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B - EUR (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B - USD (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - I - EUR (Perf) (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - I - USD (Perf) (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - USD (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - EUR (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - USD (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - CHF (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - USD (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - USD (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - EUR (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - M - EUR (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - Q - EUR (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - EUR (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - GBP (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - USD (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - EUR (AIDiv) (ausschüttend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - EUR (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - USD (thesaurierend) BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - Q - USD (thesaurierend)
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Datum Betrag
30.05.2025 0,27 SGD
30.04.2025 0,29 SGD
31.03.2025 0,29 SGD
28.02.2025 0,28 SGD
31.01.2025 0,29 SGD
31.12.2024 0,31 SGD
29.11.2024 0,34 SGD
31.10.2024 0,32 SGD
30.09.2024 0,27 SGD
30.08.2024 0,30 SGD
31.07.2024 0,25 SGD
28.06.2024 0,27 SGD
31.05.2024 0,28 SGD
30.04.2024 0,29 SGD
28.03.2024 0,26 SGD
29.02.2024 0,23 SGD
31.01.2024 0,30 SGD
29.12.2023 0,26 SGD
30.11.2023 0,29 SGD
31.10.2023 0,29 SGD
29.09.2023 0,30 SGD
31.08.2023 0,39 SGD
31.07.2023 0,26 SGD
30.06.2023 0,35 SGD
31.05.2023 0,32 SGD
28.04.2023 0,28 SGD
31.03.2023 0,35 SGD
28.02.2023 0,27 SGD
Datum Betrag
31.01.2023 0,32 SGD
30.12.2022 0,30 SGD
30.11.2022 0,30 SGD
31.10.2022 0,28 SGD
30.09.2022 0,33 SGD
31.08.2022 0,33 SGD
01.08.2022 0,26 SGD
30.06.2022 0,32 SGD
31.05.2022 0,32 SGD
29.04.2022 0,31 SGD
31.03.2022 0,43 SGD
28.02.2022 0,34 SGD
31.01.2022 0,34 SGD
31.12.2021 0,27 SGD
30.11.2021 0,37 SGD
29.10.2021 0,31 SGD
30.09.2021 0,29 SGD
31.08.2021 0,33 SGD
30.07.2021 0,33 SGD
30.06.2021 0,39 SGD
28.05.2021 0,35 SGD
31.03.2021 0,37 SGD
29.01.2021 0,33 SGD
31.12.2020 0,36 SGD
30.11.2020 0,33 SGD
30.10.2020 0,35 SGD
30.09.2020 0,37 SGD
28.08.2020 0,31 SGD
Datum Betrag
31.07.2020 0,41 SGD
30.06.2020 0,33 SGD
29.05.2020 0,21 SGD
30.04.2020 0,39 SGD
31.03.2020 0,51 SGD
28.02.2020 0,43 SGD
31.01.2020 0,40 SGD
31.12.2019 0,39 SGD
29.11.2019 0,70 SGD
31.10.2019 0,38 SGD
30.09.2019 0,32 SGD
30.08.2019 0,33 SGD
31.07.2019 0,33 SGD
28.06.2019 0,32 SGD
31.05.2019 0,33 SGD
30.04.2019 0,37 SGD
29.03.2019 0,37 SGD
28.02.2019 0,31 SGD
31.01.2019 0,34 SGD
31.12.2018 0,33 SGD
30.11.2018 0,33 SGD
31.10.2018 0,35 SGD
28.09.2018 0,26 SGD
31.08.2018 0,29 SGD
31.07.2018 0,53 SGD
29.06.2018 0,45 SGD
31.05.2018 0,58 SGD
30.04.2018 0,59 SGD