Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Belgien
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.11.2016
Fondsvolumen 16,63 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,95 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,30 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 2,59 %
JPMORGAN CHASE DL 1 2,08 %
Sonstiges 86,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,43 % +11,24 %
3 Jahre p.a. +4,66 % +3,97 %
5 Jahre p.a. +8,51 % +8,09 %
52W Hoch:
189,9400 EUR
52W Tief:
155,9593 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 15:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (31.03.24)
2022 Key Investor Information (01.04.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Diversifizierung von Wirtschaftssektoren. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds zielt nicht auf nachhaltige Anlagen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltig Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. 80 % des Bruttovermögens des Teilfonds werden in Aktien und andere Wertpapiere und Anteilsrechte an Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten haben. Die restlichen 20 % können als liquide Mittel gehalten werden.
Fondsmanager: Carl Van Nieuwerburgh, Martin Duchenne, Philippe Denef, Arne Kerst

Notizen

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