Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.11.2009
Fondsvolumen 23,15 Mrd. JPY

Größte Positionen

ITOCHU Corp 7,73 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7,48 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7,09 %
Mitsubishi Corp 4,65 %
Sonstiges 73,05 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,44 % -
3 Jahre p.a. +24,00 % -
5 Jahre p.a. +17,14 % -
52W Hoch:
230.501,1700 JPY
52W Tief:
168.490,7500 JPY

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (03.12.24)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter")bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine aktive Sektorallokation und eine Aktienauswahl zu erzielen, die sich aus Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bei einer Reihe von japanischen Aktien ergeben. Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie an einer anerkannten Börse notiert sein. Zudem wird sich der Fonds auf zugrundeliegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt mit geringen Liquiditätsbeschränkungen leicht gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich kurzfristiger, von der japanischen Regierung ausgegebener Staatsanleihen investieren, die auf JPY lauten. Diese Vermögenswerte machen jedoch nicht den größten Teil der Anlagen des Fonds aus. Darüber hinaus kann der Fonds auch Finanzderivate wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte innerhalb des Anlageportfolios abzusichern und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.
Fondsmanager: Yutaka Uda, Maiko Uda

Notizen

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