Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.12.2017
Fondsvolumen 209,22 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,38 %
DAIICHI SANKYO CO. LTD 3,21 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 3,18 %
SIKA AG NAM. SF 0,01 3,05 %
Sonstiges 86,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,85 % +4,73 %
3 Jahre p.a. -1,33 % -2,29 %
5 Jahre p.a. +3,83 % +3,22 %
52W Hoch:
14,5400 EUR
52W Tief:
12,0200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe (normalerweise Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Mrd. USD oder mehr), die ihren Sitz in einem beliebigen Industrie- oder Schwellenland haben Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam wendet einen disziplinierten Bottom-up- Investmentansatz an, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren, die ein größeres Umsatz- und Gewinnwachstum als andere Unternehmen erwarten lassen. Das Engagement des Fonds in verschiedenen Branchen, Regionen und Märkten kann variieren, je nachdem, wie das Investmentteam die vorherrschenden Bedingungen und Aussichten an diesen Märkten einschätzt. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked MSCI World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Patrick McKeegan, Donald Huber

Notizen

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