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M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Dis EUR

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M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Dis EUR

WKN A2DYAR | ISIN LU1582984909 |  Fonds
Factsheet
28.06.24
8,66 EUR  +0,23 % (+0,02)
M&G(Lux)Income Alloc.Fd.BQ Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.B Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Dis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Dis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.ZI Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.JI Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A F Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.X Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.X Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.X F Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A F1 Dis ZAR H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.X F1 Dis ZAR H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.CQ Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.CI Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.AQ Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc USD H (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.01.2018
Fondsvolumen 987,97 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 15.08.2052 3 12,15 %
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA 6,40 %
USA 15.02.2033 3,5 5,25 %
GROSSBRIT. 23/33 3,00 %
Sonstiges 73,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,61 % +1,56 %
3 Jahre p.a. +0,11 % -1,20 %
5 Jahre p.a. +2,11 % +1,31 %
52W Hoch:
8,7113 EUR
52W Tief:
7,8372 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.03.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Fondsmanager: Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi

Notizen

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