ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR
WKN A0NBM3 | ISIN FR0010017731 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarkt |
| Kategorie | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Frankreich |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 10.06.2003 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,08 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,00 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,06 % | - |
52W Hoch:
133.097,3166 EUR
133.097,3166 EUR
52W Tief:
130.390,5200 EUR
130.390,5200 EUR
Größte Positionen
| FRANKREICH 26/26 ZO | 9,54 % |
| ITALIEN 23/26 | 4,33 % |
| SPANIEN 11-26 | 3,53 % |
| ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN | 2,74 % |
| Sonstiges | 79,86 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
Fondsstrategie
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden.
OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.
Fondsmanager: OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume, TARANTINO Vincent
Notizen
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