Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 07.11.2014
Fondsvolumen 343,89 Mio. EUR

Größte Positionen

INTESA SANPAOLO SPA 4,87 %
ABN AMRO BANK NV 2,92 %
DNB BANK ASA 2,71 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2,52 %
Sonstiges 86,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,42 % +3,32 %
3 Jahre p.a. +0,67 % -0,32 %
5 Jahre p.a. +0,29 % -0,30 %
52W Hoch:
100,4800 EUR
52W Tief:
94,4200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (23.05.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (08.06.22)

Fondsstrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und die Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer durch Investitionen in nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Green Bonds, wobei mindestens 67 % des Nettovermögens in Green Bonds mit Investment-Grade-Status investiert werden, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden und auf EUR oder andere OECD-Währungen lauten. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettovermögens in Anleihen, die auf den EUR lauten. Green Bonds sind definiert als Schuldverschreibungen und Instrumente, die förderungswürdige Projekte finanzieren, welche die Kriterien und Richtlinien der Green Bond Principles (wie von der ICMA veröffentlicht) erfüllen. Der Teilfonds kann bis zu 30 % des Nettovermögens in Anleihen aus aufstrebenden Märkten investieren. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds bewegt sich in einer Bandbreite von +/- 1 Jahr im Vergleich zur Benchmark. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Krediten) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Fondsmanager: Muscat Yaël

Notizen

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