UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
WKN A2H66S | ISIN LU1692116392 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.12.2017 |
Fondsvolumen | 326,83 Mio. USD |
Größte Positionen
AMERICAN TOWER DL -,01 | 4,52 % |
E.ON SE NA O.N. | 4,08 % |
ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | 3,87 % |
WILLIAMS COS INC. DL 1 | 3,81 % |
Sonstiges | 83,72 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,80 % | +12,24 % |
3 Jahre p.a. | +0,34 % | -1,28 % |
5 Jahre p.a. | +6,11 % | +5,09 % |
52W Hoch:
229,0900 USD
229,0900 USD
52W Tief:
179,1000 USD
179,1000 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (06.08.24) |
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen.
Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Werner Richli, Julio Alberto Giró
Notizen
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