Oberbank Premium Strategie dynamisch(R)

WKN A2H60P | ISIN AT0000A1YYP6 |  Fonds
Factsheet
23.12.24
1.505,80 EUR+0,11 % (+1,60)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.2018
Fondsvolumen 77,81 Mio. EUR

Größte Positionen

ISHS-S+P 500 ETF 16,84 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD 16,21 %
Global Research Enhanced Equ. 8,82 %
EquityFlex I 7,43 %
Sonstiges 50,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,09 % +17,37 %
3 Jahre p.a. +5,82 % +4,78 %
5 Jahre p.a. +6,52 % +5,90 %
52W Hoch:
1.537,6400 EUR
52W Tief:
1.241,7268 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,29 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (27.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 60 vH und 100 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens kann in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 20 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 20 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in den Assetkategorien: "Aktien", "Gold", "Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" erfolgen insgesamt zwischen rund 60 vH und 100 vH des Fondsvermögens. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel) als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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