Oberbank Premium Strategie ausgewogen R

WKN A2H60Q | ISIN AT0000A1YYM3 |  Fonds
Factsheet
23.12.24
1.340,51 EUR+0,06 % (+0,77)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.2018
Fondsvolumen 268,70 Mio. EUR

Größte Positionen

AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC 16,38 %
ISHS-CORE S+P 500 DL D 6,74 %
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO 6,14 %
X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL 6,10 %
Sonstiges 64,64 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,01 % +12,08 %
3 Jahre p.a. +3,57 % +2,73 %
5 Jahre p.a. +4,52 % +4,01 %
52W Hoch:
1.363,1000 EUR
52W Tief:
1.160,8157 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.03.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (27.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in den Assetkategorien: "Aktien","Gold","Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" erfolgen insgesamt zwischen rund 30 vH und rund 70 vH des Fondsvermögens. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel) als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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