SEB Listed Private Equity Fund ID EUR
WKN A0Q9N1 | ISIN LU0385672414 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 22.09.2008 |
| Fondsvolumen | 125,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KKR + CO. INC. O.N. | 10,05 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 10,00 % |
| TPG INC CLASS A DL-,001 | 7,94 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,60 % |
| Sonstiges | 64,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +28,25 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +9,53 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +10,90 % | - |
52W Hoch:
269,7950 EUR
269,7950 EUR
52W Tief:
194,0190 EUR
194,0190 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (09.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
| 2012 Rechenschaftsbericht (31.12.12) |
| 2012 Halbjahresbericht (30.06.12) |
| 2011 Verkaufsprospekt (01.12.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Fondsmanager: -
Notizen
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