SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

WKN A0Q9N1 | ISIN LU0385672414 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.09.2008
Fondsvolumen 126,64 Mio. EUR

Größte Positionen

KKR + CO. INC. O.N. 9,25 %
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 9,21 %
TPG INC CLASS A DL-,001 8,24 %
BLACKSTONE INC. DL-,00001 7,15 %
Sonstiges 66,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +45,90 % -
3 Jahre p.a. +6,05 % -
5 Jahre p.a. +11,78 % -
52W Hoch:
261,3920 EUR
52W Tief:
176,9426 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.04.24)
2022 Key Investor Information (17.02.22)
2012 Rechenschaftsbericht (31.12.12)
2012 Halbjahresbericht (30.06.12)
2011 Verkaufsprospekt (01.12.11)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Fondsmanager: -

Notizen

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