Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.12.2012
Fondsvolumen 336,12 Mio. EUR

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 4,05 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,03 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 3,97 %
ADOBE INC. 3,30 %
Sonstiges 84,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,70 % +7,37 %
3 Jahre p.a. +4,50 % +2,81 %
5 Jahre p.a. +5,58 % +4,56 %
52W Hoch:
242,8900 EUR
52W Tief:
206,0100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (05.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind.
Fondsmanager: Maxime Hoss, Joël Reuland

Notizen

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