Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Retail (INC) GBP
WKN A1T70A | ISIN LU0907547185 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 13.06.2013 |
| Fondsvolumen | 105,84 Mio. GBP |
Größte Positionen
| KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 5,17 % |
| BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | 4,94 % |
| DIGIPLUS INTERACTIVE PP 1 | 4,41 % |
| BDO UNIBANK PP 10 | 3,39 % |
| Sonstiges | 82,09 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,06 % | +17,27 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,54 % | +1,87 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,72 % | +4,70 % |
52W Hoch:
148,7100 GBP
148,7100 GBP
52W Tief:
109,5288 GBP
109,5288 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2021 Key Investor Information (19.02.21) |
| 2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Notizen
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