Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2004
Fondsvolumen 49,74 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,24 % -
3 Jahre p.a. -2,34 % -
5 Jahre p.a. -0,08 % -
52W Hoch:
949,0400 EUR
52W Tief:
892,4900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.05.23)
2022 Key Investor Information (09.06.22)

Fondsstrategie

Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Bloomberg Barclays Euro EGILB All Markets Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen, die an die europäische Inflation und/oder die Inflation in einem Mitgliedstaat der Eurozone gebunden sind. Diese Anleihen werden von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder öffentlichen Körperschaften begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Mindestens 67 % des Vermögens des Teilfonds werden in Anleihen investiert, die in der Eurozone in Euro begeben werden. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.
Fondsmanager: Benjamin Cavallier, Isabelle Vic-Philippe

Notizen

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