Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 08.11.2013
Fondsvolumen 204,63 Mio. AUD

Größte Positionen

BHP GROUP LTD. DL -,50 9,49 %
COMMONW.BK AUSTR. 7,35 %
NATL AUSTR. BK 6,91 %
CSL Ltd 6,84 %
Sonstiges 69,41 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,08 % +4,45 %
3 Jahre p.a. +6,63 % +5,42 %
5 Jahre p.a. +8,77 % +8,03 %
52W Hoch:
260,8200 AUD
52W Tief:
220,4100 AUD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (02.07.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Australien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance der 500 wichtigsten Titel am Aktienmarkt in Australien.
Fondsmanager: Paul Xiradis, John Grace

Notizen

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