BL American Small & Mid Caps Klasse BM
WKN A2ARBR | ISIN LU1484763658 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen | 618,68 Mio. USD |
Größte Positionen
| VERISK ANALYTICS DL-001 | 3,93 % |
| SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01 | 3,37 % |
| RESMED INC. DL-,004 | 3,31 % |
| ASPEN TECH.INC. DL -,0001 | 3,05 % |
| Sonstiges | 86,34 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,73 % | +1,66 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,71 % | -0,91 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,87 % | +7,82 % |
52W Hoch:
275,0700 USD
275,0700 USD
52W Tief:
236,7800 USD
236,7800 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.05.22) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Fondsmanager: Henrik Blohm
Notizen
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