BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse B
WKN A1421D | ISIN LU1305479401 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Fondsvolumen | 259,04 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,13 % | +2,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,63 % | +3,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,90 % | +0,91 % |
52W Hoch:
128,0500 USD
128,0500 USD
52W Tief:
118,4800 USD
118,4800 USD
Größte Positionen
| SAUDIARABIEN 25/35 MTN | 3,17 % |
| PHILIPPINES 09/34 | 2,69 % |
| INDONESIA 05/35 REGS | 2,48 % |
| INDONESIA 17/48 | 2,35 % |
| Sonstiges | 89,31 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.03.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (06.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
Fondsstrategie
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.
Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Fondsmanager: Jean-Philippe Donge, Jean-Albert Carnevali
Notizen
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