UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IA USD

WKN A1JHUG | ISIN LU0635706566 |  Fonds
Factsheet
26.02.26
1.034,35 USD+0,03 % (+0,29)
Datum Betrag
02.12.2025 17,15 USD
02.09.2025 17,88 USD
03.06.2025 15,80 USD
04.03.2025 17,15 USD
03.12.2024 21,23 USD
03.09.2024 20,05 USD
04.06.2024 21,86 USD
05.03.2024 20,70 USD
05.12.2023 22,60 USD
05.09.2023 21,78 USD
06.06.2023 20,39 USD
07.03.2023 16,61 USD
06.12.2022 14,66 USD
06.09.2022 10,28 USD
07.06.2022 10,07 USD
01.03.2022 8,82 USD
07.12.2021 8,98 USD
07.09.2021 8,66 USD
01.06.2021 8,61 USD
Datum Betrag
02.03.2021 8,86 USD
01.12.2020 10,84 USD
01.09.2020 9,68 USD
02.06.2020 9,57 USD
03.03.2020 10,18 USD
03.12.2019 11,46 USD
03.09.2019 11,90 USD
04.06.2019 11,75 USD
05.03.2019 11,26 USD
04.12.2018 10,64 USD
04.09.2018 10,37 USD
05.06.2018 9,99 USD
06.03.2018 10,28 USD
05.12.2017 9,73 USD
05.09.2017 9,83 USD
06.06.2017 9,20 USD
07.03.2017 10,19 USD
17.11.2016 11,45 USD
18.08.2016 10,94 USD
Datum Betrag
18.05.2016 10,56 USD
16.02.2016 10,60 USD
17.11.2015 10,37 USD
18.08.2015 11,09 USD
15.05.2015 10,04 USD
17.02.2015 10,17 USD
17.11.2014 9,92 USD
18.08.2014 10,47 USD
16.05.2014 9,31 USD
18.02.2014 9,68 USD
18.11.2013 10,19 USD
19.08.2013 9,50 USD
17.05.2013 9,05 USD
15.02.2013 9,44 USD
19.11.2012 6,79 USD
20.08.2012 8,78 USD
15.05.2012 8,92 USD
16.02.2012 8,19 USD
17.11.2011 8,27 USD