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EdR Fd.Big Data A EUR

308,29 EUR  -0,32 % (-1,00)
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EdR Fd.Big Data A EUR

WKN A2DMB4 | ISIN LU1244893696 |  Fonds
Factsheet
18.11.24
308,29 EUR  -0,32 % (-1,00)
EdR Fd.Big Data I EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data I USD (thesaurierend) EdR Fd.Big Data N EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data N USD (thesaurierend) EdR Fd.Big Data K EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data J USD (ausschüttend) EdR Fd.Big Data N2 EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data P EUR (thesaurierend) Edmond de Rothschild Fund Big Data P USD (thesaurierend) EdR Fd.Big Data A EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data A CHF (thesaurierend) EdR Fd.Big Data A USD (thesaurierend) EdR Fd.Big Data R EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data B EUR (ausschüttend) EdR Fd.Big Data CR EUR (thesaurierend) EdR Fd.Big Data CRD EUR (ausschüttend) EdR Fd.Big Data CR USD (thesaurierend) EdR Fd.Big Data CRD USD (ausschüttend) Edmond de Rothschild Fund Big Data CRM EUR (ausschüttend) Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.08.2015
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR

Größte Positionen

MATCH GR.INC. NEW DL-,001 5,19 %
AKAMAI TECH. DL-,01 5,08 %
VERIZON COMM. INC. DL-,10 4,97 %
SCHLUMBERGER DL-,01 4,90 %
Sonstiges 79,86 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,36 % +17,76 %
3 Jahre p.a. +7,34 % +6,30 %
5 Jahre p.a. +13,10 % +12,45 %
52W Hoch:
315,7300 EUR
52W Tief:
253,4300 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (13.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2022 Key Investor Information (27.10.22)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Fondsmanager: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO

Notizen

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