LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) B
WKN A2DM6H | ISIN LI0350494907 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.11.1999 |
| Fondsvolumen | 181,31 Mio. CHF |
Größte Positionen
| 4.25 Us Treasury N/B 29 | 4,80 % |
| 4.62 Us Treasury N/B 26 | 3,70 % |
| Microsoft Corp | 1,80 % |
| Apple Inc | 1,70 % |
| Sonstiges | 88,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,11 % | +3,97 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,81 % | -5,07 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,18 % | -0,96 % |
52W Hoch:
1.040,4000 CHF
1.040,4000 CHF
52W Tief:
952,7600 CHF
952,7600 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (05.09.24) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.10.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Sustainable Strategy 4 Years, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Der Teilfonds ist ein "Mischfonds" im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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