Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 26.09.2016
Fondsvolumen 105,52 Mio. GBP

Größte Positionen

NEXSTAR ESCR 19/27 144A 2,12 %
OUTFR.MEDIA 19/27 144A 2,10 %
SIRIUS XM RADIO 2027 144A 2,03 %
OWENASS CONT 20/27 144A 1,89 %
Sonstiges 91,86 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,83 % +4,76 %
3 Jahre p.a. +2,12 % +1,45 %
5 Jahre p.a. +2,12 % +1,72 %
52W Hoch:
107,1200 GBP
52W Tief:
100,1900 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (21.02.25)
2022 Key Investor Information (01.12.22)
2018 Verkaufsprospekt (28.09.18)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge zu erzielen, indem er in US-Hochzinsanleihen investiert, deren CO2-Fußabdruck mindestens 30 % niedriger ist als der des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30% unter der Benchmark liegen Der Fonds wird aktiv und mit der Benchmark als Referenz verwaltet. Er strebt danach, seine außerfinanziellen Ziele zu erreichen. Die Verwaltungsgesellschaft und der Unterverwalter haben volle Entscheidungsfreiheit über die Zusammensetzung des Fondsportfolios und können Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Fonds repräsentativ sind. Der Verwalter und der Unterverwalter berücksichtigen neben traditionelleren Bonitäts- und Finanzanalysen auch den CO2-Fußabdruck und die Wasserintensität bei der Titelauswahl und Portfoliozusammenstellung. Die Abweichung von der Benchmark ist wahrscheinlich signifikant.
Fondsmanager: Peter Vecchio, Vernard Bond

Notizen

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