Faktorstrategie Anleihen Global Retail
WKN A2DP7P | ISIN AT0000A1VNZ4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.05.2017 |
| Fondsvolumen | 99,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | 14,44 % |
| XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | 14,40 % |
| UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR | 12,42 % |
| ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS | 11,94 % |
| Sonstiges | 46,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,79 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,70 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,93 % | - |
52W Hoch:
9,9200 EUR
9,9200 EUR
52W Tief:
9,3800 EUR
9,3800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (11.11.22) |
| 2022 Key Investor Information (12.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihen und Anleihenfonds veranlagen kann. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherungen, oder andere berücksichtigt. Daneben können auch Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls können für den Fonds Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Fondsmanager: Hypo Tirol Bank AG
Notizen
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