Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency Accumulation
WKN STIC01 | ISIN IE00BYX96L44 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 23.02.2017 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,35 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,10 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,70 % | - |
52W Hoch:
1,0694 EUR
1,0694 EUR
52W Tief:
1,0448 EUR
1,0448 EUR
Größte Positionen
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC EURO LIQUIDITY FUND | 2,85 % |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,33 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/03 | 2,33 % |
| FRANCE (FRENCH REPUBLIC) | 2,33 % |
| Sonstiges | 90,16 % |
Fonds Prospekte
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.
Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Fondsmanager: Laurie Brignac, Paul Mueller
Notizen
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