Performance per 27.08.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +23,95 % +20,33 % +15,31 %
Performance nach max. AGA +17,77 % +18,31 % +14,14 %

Kennzahlen per 27.08.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,96 % 16,25 % 18,56 %
Sharpe Ratio 1,29 1,13 0,72

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 8,42 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 6,52 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,30 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 3,43 %
Sonstiges 77,33 %

Branchen

Bank 37,32 %
Finanzdienstleistung 17,97 %
Versicherungen 10,97 %
Investmentbanking/Broker 9,59 %
Sonstiges 24,15 %

Länder

USA 57,57 %
Deutschland 6,11 %
Japan 5,33 %
Singapur 4,30 %
Sonstiges 26,69 %