Jupiter UK Alpha Fund (IRL)L GBP
WKN A1W8GP | ISIN IE00BFWH6491 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.02.2014 |
Fondsvolumen | 18,63 Mio. GBP |
Größte Positionen
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 5,64 % |
DRAX GROUP LS-,1155172 | 5,04 % |
WHITBREAD LS -,76797385 | 4,78 % |
SHELL PLC EO-07 | 4,19 % |
Sonstiges | 80,35 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,74 % | +7,41 % |
3 Jahre p.a. | +4,41 % | +2,73 % |
5 Jahre p.a. | +3,44 % | +2,44 % |
52W Hoch:
15,2666 GBP
15,2666 GBP
52W Tief:
13,2436 GBP
13,2436 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2022 Key Investor Information (08.07.22) |
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich oder von Emittenten mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich haben oder an einer britischen Börse notiert sind.
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Die Unternehmen können einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 45 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Fondsmanager: Ed Meier, Errol Francis
Notizen
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