Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.03.2017
Fondsvolumen 55,40 Mio. AUD

Größte Positionen

USA 23/25 4,81 %
HSBC Holdings Plc 31/12/79 2,18 %
RAKUTEN GRP 24/27 REGS 1,76 %
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27 1,60 %
Sonstiges 89,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,16 % -0,80 %
3 Jahre p.a. +9,13 % +7,36 %
5 Jahre p.a. -0,54 % -1,51 %
52W Hoch:
5,3852 AUD
52W Tief:
5,0039 AUD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (14.02.25)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der Rendite des zusammengesetzten Referenzwertes liegt, der sich zu 65 % aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35 % aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 20 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Fondsmanager: Alejandro Arevalo, Reza Karim

Notizen

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