Sparinvest SICAV - Ethical Global Value GBP R
WKN A0Q9J1 | ISIN LU0362355603 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,42 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 30.05.2008 |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. GBP |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +32,15 % | +28,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +19,41 % | +18,26 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,40 % | +10,75 % |
52W Hoch:
349,7700 GBP
349,7700 GBP
52W Tief:
258,1800 GBP
258,1800 GBP
Größte Positionen
| Citigroup Inc. | 2,99 % |
| CVS Health Corp. | 2,66 % |
| MetLife Inc. | 2,66 % |
| Travelers Companies Inc.,The | 2,57 % |
| Sonstiges | 89,12 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (27.02.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (29.12.25) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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