Sparinvest SICAV - Ethical Global Value GBP R
WKN A0Q9J1 | ISIN LU0362355603 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.05.2008 |
Fondsvolumen | 805,67 Mio. GBP |
Größte Positionen
CITIGROUP INC. DL -,01 | 3,47 % |
TRAVELERS COS INC. | 3,00 % |
METLIFE INC. DL-,01 | 2,80 % |
AT + T INC. DL 1 | 2,79 % |
Sonstiges | 87,94 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,88 % | -3,77 % |
3 Jahre p.a. | +3,94 % | +2,92 % |
5 Jahre p.a. | +14,42 % | +13,76 % |
52W Hoch:
256,9300 GBP
256,9300 GBP
52W Tief:
218,3400 GBP
218,3400 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,42 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
2024 Verkaufsprospekt (08.01.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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