Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsvolumen 57,30 Mio. EUR

Größte Positionen

PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 9,06 %
OTP BANK NYRT. 6,28 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 5,86 %
OMV AG 4,67 %
Sonstiges 74,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,60 % +4,49 %
3 Jahre p.a. +8,21 % +7,15 %
5 Jahre p.a. +5,83 % +5,21 %
52W Hoch:
278,2530 EUR
52W Tief:
235,4710 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Fondsmanager: Luca Colussa, Erica Moimas

Notizen

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