Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation
WKN 621727 | ISIN LU0145471693 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsvolumen | 56,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | 8,98 % |
| OTP BANK NYRT. | 6,28 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 5,42 % |
| OMV AG | 4,57 % |
| Sonstiges | 74,75 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,42 % | +6,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,44 % | +6,69 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,12 % | +5,10 % |
52W Hoch:
307,9670 EUR
307,9670 EUR
52W Tief:
256,6640 EUR
256,6640 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Fondsmanager: Luca Colussa, Erica Moimas
Notizen
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