Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EUR
WKN 541383 | ISIN LU0133716950 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.07.2003 |
| Fondsvolumen | 519,18 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OTP BANK NYRT. | 7,81 % |
| PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | 6,26 % |
| LPP S.A. ZY 2 | 5,14 % |
| KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 5,08 % |
| Sonstiges | 75,71 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,56 % | +11,16 % |
| 3 Jahre p.a. | -18,36 % | -19,44 % |
| 5 Jahre p.a. | -10,32 % | -11,03 % |
52W Hoch:
22,1109 EUR
22,1109 EUR
52W Tief:
17,4550 EUR
17,4550 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Rollo Roscow, Mohsin Memon
Notizen
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